会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 48364704.38 | 28379960.09 | 83339359.84 |
投资收入 | 19329991.91 | 11381471.39 | 18240096.60 |
投资收入_股息收入 | 2584212.58 | 1459746.61 | 2524557.80 |
投资收入_债券利息收入 | 16745779.33 | 9921724.78 | 15715538.80 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 65903558.04 | 25609562.37 | 42625396.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 69593406.66 | 27263043.98 | 44035365.19 |
证券_债券买卖价差收入 | -3689848.62 | -1653481.61 | -1409968.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 69593406.66 | 27263043.98 | 44035365.19 |
证券_债券买卖价差收入 | -3689848.62 | -1653481.61 | -1409968.56 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1106079.57 | 640695.82 | 2039777.83 |
其他收入小计 | 246345.35 | 124963.25 | 498057.38 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12564775.21 | 6883898.56 | 10270318.47 |
基金管理费及业绩报酬 | 8558919.23 | 4962864.51 | 7214054.05 |
基金托管费 | 1783108.13 | 1033930.11 | 1502928.03 |
卖出回购债券支出 | 292715.04 | 203117.28 | 396101.76 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 292715.04 | 203117.28 | 396101.76 |
其他费用小计 | 235403.99 | 117487.55 | 227604.37 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 35799929.17 | 21496061.53 | 73069041.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 35799929.17 | 21496061.53 | 73069041.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 35799929.17 | 21496061.53 | 73069041.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 231158.38 | 95328.99 | 185673.95 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |