会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34411575.94 | 29700321.80 | 123650841.56 |
| 投资收入 | 25195149.81 | 16429792.12 | 11811659.89 |
| 投资收入_股息收入 | 1179268.57 | 849801.77 | 541695.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24015881.24 | 15579990.35 | 11269964.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 68780825.22 | 44672073.38 | 62654924.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 71001669.74 | 45059601.73 | 63626626.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2220844.52 | -387528.35 | -971701.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 71001669.74 | 45059601.73 | 63626626.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2220844.52 | -387528.35 | -971701.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 305426.67 | 236755.87 | 116056.00 |
| 其他收入小计 | 1076471.09 | 596496.42 | 661257.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22724830.80 | 12271411.48 | 12787356.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14048012.23 | 8321786.45 | 7967159.58 |
| 基金托管费 | 2341335.37 | 1386964.40 | 1327859.92 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 241332.19 | 120311.39 | 219070.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11686745.14 | 17428910.32 | 110863484.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11686745.14 | 17428910.32 | 110863484.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11686745.14 | 17428910.32 | 110863484.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1533391.12 | 946627.20 | 1002071.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
