会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 325173793.18 | 201496163.74 | 643328137.43 |
| 投资收入 | 4396864.92 | 3930326.07 | 4713478.94 |
| 投资收入_股息收入 | 4393869.03 | 3930326.07 | 4708228.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2995.89 | NaN | 5250.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 443079349.88 | 192719160.46 | 691081301.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 443082349.88 | 192719160.46 | 690403861.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3000.00 | NaN | 677439.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 443082349.88 | 192719160.46 | 690403861.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3000.00 | NaN | 677439.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 311782.94 | 140610.53 | 465635.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 54788932.47 | 32069859.98 | 55647159.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16642785.16 | 8031729.53 | 19994336.75 |
| 基金托管费 | 2773797.50 | 1338621.59 | 3332389.49 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 268595.12 | 133467.22 | 242693.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 270384860.71 | 169426303.76 | 587680977.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 270384860.71 | 169426303.76 | 587680977.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 270384860.71 | 169426303.76 | 587680977.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 480551.38 | 259030.52 | 687161.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
