会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -700580.69 | 77860207.94 | 654721048.29 |
| 投资收入 | 10015625.48 | 7625638.56 | 15560255.85 |
| 投资收入_股息收入 | 8215783.40 | 6936212.63 | 13896347.43 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1799842.08 | 689425.93 | 1663908.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 300951279.01 | 220475840.23 | 335562792.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 300574037.76 | 220878550.23 | 335563809.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 377241.25 | -402710.00 | -1017.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 300574037.76 | 220878550.23 | 335563809.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 377241.25 | -402710.00 | -1017.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 62172.72 | 32598.89 | 134400.13 |
| 其他收入小计 | 525403.11 | 303577.18 | 455995.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28066396.54 | 14482920.90 | 27860305.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19885431.19 | 10116223.14 | 19875937.89 |
| 基金托管费 | 3314238.64 | 1686037.22 | 3312656.20 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 275886.80 | 142804.25 | 268320.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -28766977.23 | 63377287.04 | 626860742.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -28766977.23 | 63377287.04 | 626860742.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -28766977.23 | 63377287.04 | 626860742.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 511379.58 | 317900.85 | 624413.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
