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新华优选分红(519087)

新华优选分红(519087)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-700580.6977860207.94654721048.29
投资收入10015625.487625638.5615560255.85
投资收入_股息收入8215783.406936212.6313896347.43
投资收入_债券利息收入1799842.08689425.931663908.42
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入300951279.01220475840.23335562792.06
证券_股票买卖价差收入300574037.76220878550.23335563809.28
证券_债券买卖价差收入377241.25-402710.00-1017.22
证券_股票买卖价差收入300574037.76220878550.23335563809.28
证券_债券买卖价差收入377241.25-402710.00-1017.22
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入62172.7232598.89134400.13
其他收入小计525403.11303577.18455995.57
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用28066396.5414482920.9027860305.51
基金管理费及业绩报酬19885431.1910116223.1419875937.89
基金托管费3314238.641686037.223312656.20
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计275886.80142804.25268320.07
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-28766977.2363377287.04626860742.78
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-28766977.2363377287.04626860742.78
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-28766977.2363377287.04626860742.78
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息511379.58317900.85624413.63
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元