会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -694492964.21 | 401121021.03 | 3211386327.22 |
| 投资收入 | 49729380.64 | 31560467.13 | 30419088.44 |
| 投资收入_股息收入 | 36509758.14 | 25184256.95 | 30046623.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13219622.50 | 6376210.18 | 372464.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 908436454.48 | 606394801.07 | 1611863767.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 907088216.54 | 605025463.13 | 1585769863.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1348237.94 | 1369337.94 | 26093903.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 907088216.54 | 605025463.13 | 1585769863.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1348237.94 | 1369337.94 | 26093903.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 163963.56 | 163963.56 | NaN |
| 其他收入小计 | 10999194.34 | 8196733.54 | 14109711.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 185098025.10 | 96590586.42 | 149899335.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 130740106.25 | 67992307.34 | 101369143.38 |
| 基金托管费 | 21790017.67 | 11332051.23 | 16894857.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 249682.32 | 124302.15 | 248529.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -879590989.31 | 304530434.61 | 3061486991.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -879590989.31 | 304530434.61 | 3061486991.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -879590989.31 | 304530434.61 | 3061486991.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5946041.93 | 2950974.29 | 7119480.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
