会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11150.39 | 1673430.52 | -3437808.62 |
| 投资收入 | NaN | 1108519.54 | 2662594.81 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | 18819.16 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 1108519.54 | 2643775.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | NaN | -795997.46 | -11361552.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -4409575.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -795997.46 | -6951976.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -4409575.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -795997.46 | -6951976.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 298404.71 | 44124.52 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21457.17 | 721254.67 | 2350253.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4814.21 | 263826.43 | 692603.93 |
| 基金托管费 | 1375.48 | 75379.02 | 197886.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 252999.60 | 771833.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 252999.60 | 771833.89 |
| 其他费用小计 | 15159.10 | 110819.22 | 255608.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -10306.78 | 952175.85 | -5788062.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -10306.78 | 952175.85 | -5788062.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -10306.78 | 952175.85 | -5788062.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11150.39 | 25487.13 | 60946.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
