会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 196199.21 | 7382862.42 | 5268265.16 |
| 投资收入 | 111184.52 | 3504414.88 | 2193623.56 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 111184.52 | 3504414.88 | 2193623.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 75366.41 | 4309948.95 | 3425521.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 75366.41 | 4309948.95 | 3425521.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 75366.41 | 4309948.95 | 3425521.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9711.32 | 49163.79 | 39923.68 |
| 其他收入小计 | 20.81 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25308.50 | 1348874.86 | 819860.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 26663.37 | 500564.73 | 321818.37 |
| 基金托管费 | 7618.10 | 143018.45 | 91948.07 |
| 卖出回购债券支出 | 3334.80 | 108237.81 | 47001.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3334.80 | 108237.81 | 47001.45 |
| 其他费用小计 | -13570.60 | 392035.60 | 207293.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 170890.71 | 6033987.56 | 4448404.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 170890.71 | 6033987.56 | 4448404.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 170890.71 | 6033987.56 | 4448404.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7239.68 | 165004.97 | 27196.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
