会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19051971.13 | 8377036.72 | 11711375.49 |
| 投资收入 | 13087450.39 | 5998274.67 | 17890176.30 |
| 投资收入_股息收入 | 3373.63 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 13084076.76 | 5998274.67 | 17890176.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -906188.28 | -3725479.47 | 530591.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 180046.88 | 165381.14 | -122003.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1086235.16 | -3890860.61 | 652594.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 180046.88 | 165381.14 | -122003.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1086235.16 | -3890860.61 | 652594.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 399445.06 | 372188.36 | 18365.79 |
| 其他收入小计 | 43.86 | 43.86 | 2454.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3791699.99 | 1832886.54 | 5165115.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1565187.10 | 767341.46 | 1441939.76 |
| 基金托管费 | 626074.90 | 306936.62 | 576775.87 |
| 卖出回购债券支出 | 1313634.93 | 611528.73 | 2833559.26 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1313634.93 | 611528.73 | 2833559.26 |
| 其他费用小计 | 219314.02 | 110202.58 | 225121.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15260271.14 | 6544150.18 | 6546259.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15260271.14 | 6544150.18 | 6546259.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15260271.14 | 6544150.18 | 6546259.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 79547.85 | 53078.40 | 92297.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
