会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 69076916.53 | 35495894.99 | 87713299.22 |
| 投资收入 | 29636785.63 | 15310078.81 | 21227986.18 |
| 投资收入_股息收入 | 3120050.92 | 1801654.98 | 3005571.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26516734.71 | 13508423.83 | 18222415.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38707497.68 | 15921133.97 | 40057018.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42767638.63 | 19078265.13 | 39856529.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4060140.95 | -3157131.16 | 200489.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42767638.63 | 19078265.13 | 39856529.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4060140.95 | -3157131.16 | 200489.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2599277.88 | 836201.68 | 1395838.17 |
| 其他收入小计 | 854256.31 | 577818.23 | 326732.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15747297.48 | 7652165.15 | 9739482.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11153376.71 | 5617459.90 | 6688888.69 |
| 基金托管费 | 2788344.14 | 1404364.91 | 1672222.12 |
| 卖出回购债券支出 | 293064.93 | 73570.71 | 255124.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 293064.93 | 73570.71 | 255124.54 |
| 其他费用小计 | 270967.09 | 132204.01 | 300926.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 53329619.05 | 27843729.84 | 77973816.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 53329619.05 | 27843729.84 | 77973816.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 53329619.05 | 27843729.84 | 77973816.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 301236.76 | 134329.81 | 175066.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
