会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 190813205.24 | 148177074.67 | 414749268.98 |
| 投资收入 | 6723459.65 | 5582820.33 | 7202808.23 |
| 投资收入_股息收入 | 6721917.50 | 5582706.45 | 7199488.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1542.15 | 113.88 | 3319.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 252448689.56 | 162449881.61 | 293689800.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 249575976.02 | 160880480.45 | 293561061.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2872713.54 | 1569401.16 | 128738.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 249575976.02 | 160880480.45 | 293561061.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2872713.54 | 1569401.16 | 128738.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 457514.65 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 122654.59 | 14734.28 | 37550.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24422251.59 | 12487856.41 | 36982255.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17480772.52 | 8534596.11 | 16688967.98 |
| 基金托管费 | 2913462.10 | 1422432.66 | 2781494.72 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 281365.97 | 138799.67 | 296273.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 166390953.65 | 135689218.26 | 377767013.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 166390953.65 | 135689218.26 | 377767013.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 166390953.65 | 135689218.26 | 377767013.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2497658.94 | 1216350.31 | 1802953.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
