会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 470537687.21 | 428236989.67 | 1577092425.51 |
投资收入 | 19566739.72 | 13651991.26 | 22309820.86 |
投资收入_股息收入 | 19564053.40 | 13649304.94 | 22222552.02 |
投资收入_债券利息收入 | 2686.32 | 2686.32 | 87268.84 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 959599966.75 | 636743689.35 | 971026220.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 957939461.15 | 635083183.75 | 968020515.54 |
证券_债券买卖价差收入 | 1660505.60 | 1660505.60 | 3005705.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 957939461.15 | 635083183.75 | 968020515.54 |
证券_债券买卖价差收入 | 1660505.60 | 1660505.60 | 3005705.29 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2167089.96 | 1309640.45 | 1729305.27 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 67644121.04 | 35106602.01 | 62437791.42 |
基金管理费及业绩报酬 | 47784877.63 | 25056969.65 | 44092006.87 |
基金托管费 | 7964146.16 | 4176161.53 | 7348667.80 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 221068.95 | 110889.99 | 244570.55 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 402893566.17 | 393130387.66 | 1514654634.09 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 402893566.17 | 393130387.66 | 1514654634.09 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 402893566.17 | 393130387.66 | 1514654634.09 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 886071.14 | 458319.54 | 1485040.97 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |