会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18761961.62 | 23977113.31 | 125969607.74 |
| 投资收入 | 1950848.62 | 1604662.39 | 3575602.27 |
| 投资收入_股息收入 | 1950848.62 | 1604662.39 | 3563298.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 12303.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37929303.34 | 35935406.78 | 118309669.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37929303.34 | 35935406.78 | 117535993.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 773675.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37929303.34 | 35935406.78 | 117535993.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 773675.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 304331.82 | 279948.77 | 581818.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 128.95 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7139917.94 | 4230072.93 | 9808003.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4401172.98 | 2591467.15 | 5839004.45 |
| 基金托管费 | 733528.84 | 431911.17 | 973167.45 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 218232.00 | 108371.15 | 218370.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11622043.68 | 19747040.38 | 116161604.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11622043.68 | 19747040.38 | 116161604.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11622043.68 | 19747040.38 | 116161604.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 91784.66 | 54342.97 | 171659.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
