会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3785640.56 | -16885825.70 | 237084840.55 |
| 投资收入 | 6324049.26 | 4631280.19 | 8894035.07 |
| 投资收入_股息收入 | 3198019.18 | 2681022.59 | 4946489.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3126030.08 | 1950257.60 | 3947545.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 54857287.88 | 54588513.00 | 201626078.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57173697.61 | 54960620.59 | 202158005.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2316409.73 | -372107.59 | -531926.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57173697.61 | 54960620.59 | 202158005.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2316409.73 | -372107.59 | -531926.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 19841.71 | 17560.38 | 76387.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9917083.32 | 5109357.73 | 11118892.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6912624.40 | 3602367.33 | 7810742.97 |
| 基金托管费 | 1152104.06 | 600394.55 | 1301790.49 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 206797.43 | 102876.54 | 205706.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -6131442.76 | -21995183.43 | 225965947.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -6131442.76 | -21995183.43 | 225965947.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -6131442.76 | -21995183.43 | 225965947.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 79774.80 | 55042.89 | 65470.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
