会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -27367572.96 | -72518905.01 | 640975233.99 |
| 投资收入 | 18153565.34 | 13362998.29 | 25861098.56 |
| 投资收入_股息收入 | 9179871.03 | 7678951.82 | 14137128.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8973694.31 | 5684046.47 | 11723970.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 127689835.73 | 143149757.59 | 569963791.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 133791147.03 | 144026251.07 | 571871127.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6101311.30 | -876493.48 | -1907335.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 133791147.03 | 144026251.07 | 571871127.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6101311.30 | -876493.48 | -1907335.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 63656.25 | 44502.60 | 432035.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 27683501.64 | 14479899.10 | 32557061.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19622408.75 | 10383211.62 | 22905892.32 |
| 基金托管费 | 3270401.49 | 1730535.30 | 3817648.69 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 228415.12 | 113655.30 | 228233.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -55051074.60 | -86998804.11 | 608418172.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -55051074.60 | -86998804.11 | 608418172.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -55051074.60 | -86998804.11 | 608418172.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 429956.87 | 318967.55 | 309380.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
