会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 195777881.77 | 314700896.24 | 1296954837.97 |
| 投资收入 | 11833862.97 | 9316248.87 | 11704157.35 |
| 投资收入_股息收入 | 11665824.91 | 9179921.52 | 11688950.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 168038.06 | 136327.35 | 15206.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 758286350.87 | 350720383.90 | 722352481.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 756843657.22 | 350720383.90 | 722198072.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1442693.65 | NaN | 154409.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 756843657.22 | 350720383.90 | 722198072.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1442693.65 | NaN | 154409.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1286438.13 | 820544.53 | 2084839.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 74737959.76 | 34711681.35 | 66677138.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 49430915.52 | 24362053.33 | 41350076.11 |
| 基金托管费 | 8238485.91 | 4060342.20 | 6891679.33 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 234859.91 | 116651.76 | 229207.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 121039922.01 | 279989214.89 | 1230277699.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 121039922.01 | 279989214.89 | 1230277699.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 121039922.01 | 279989214.89 | 1230277699.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1105700.32 | 510685.76 | 1111492.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
