会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -188831413.61 | 80997391.01 | 2104711992.20 |
投资收入 | 15359424.65 | 8382933.63 | 29947419.65 |
投资收入_股息收入 | 15357132.41 | 8380641.39 | 29732400.08 |
投资收入_债券利息收入 | 2292.24 | 2292.24 | 215019.57 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 455594775.03 | 303796549.59 | 1663746370.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 447436534.71 | 295638309.27 | 1663720621.27 |
证券_债券买卖价差收入 | 8158240.32 | 8158240.32 | 25749.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 447436534.71 | 295638309.27 | 1663720621.27 |
证券_债券买卖价差收入 | 8158240.32 | 8158240.32 | 25749.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 10705.42 | 10705.42 | NaN |
其他收入小计 | 220001.23 | 144137.38 | 401851.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 100255588.65 | 47971267.10 | 121925374.17 |
基金管理费及业绩报酬 | 59854743.56 | 31323440.21 | 65684092.04 |
基金托管费 | 9975790.58 | 5220573.34 | 10947348.64 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 280193.10 | 142298.46 | 288340.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -289087002.26 | 33026123.91 | 1982786618.03 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -289087002.26 | 33026123.91 | 1982786618.03 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -289087002.26 | 33026123.91 | 1982786618.03 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1692024.66 | 782443.75 | 2256900.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |