会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 282053171.04 | -502053587.55 | 887275052.38 |
| 投资收入 | 114793320.99 | 15258875.26 | 52332128.62 |
| 投资收入_股息收入 | 114784655.79 | 15250210.31 | 52329807.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8665.20 | 8664.95 | 2321.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 243370926.13 | 8744578.84 | 588229576.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 226074077.40 | -8551653.18 | 585310580.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17296848.73 | 17296232.02 | 2918995.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 226074077.40 | -8551653.18 | 585310580.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17296848.73 | 17296232.02 | 2918995.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2583310.68 | 4819676.32 | 2791535.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 55590577.50 | 24207389.47 | 29813225.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 39002748.06 | 17207209.41 | 19929604.56 |
| 基金托管费 | 7800549.65 | 3441441.90 | 3985920.90 |
| 卖出回购债券支出 | 27007.94 | 27007.94 | 1300.44 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 27007.94 | 27007.94 | 1300.44 |
| 其他费用小计 | 2612469.81 | 1165188.94 | 1438770.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 226462593.54 | -526260977.02 | 857461827.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 226462593.54 | -526260977.02 | 857461827.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 226462593.54 | -526260977.02 | 857461827.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 155152.21 | 67100.06 | 98167.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
