会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4033548.42 | 2331832.56 | 6672502.59 |
| 投资收入 | 390078.45 | 196332.26 | 969272.77 |
| 投资收入_股息收入 | 390076.24 | 196330.97 | 969190.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2.21 | 1.29 | 82.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 139476.77 | -323449.76 | -5602510.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 132456.48 | -323449.76 | -5660426.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7020.29 | NaN | 57916.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 132456.48 | -323449.76 | -5660426.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7020.29 | NaN | 57916.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 71234.17 | 47360.18 | 457834.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 444108.64 | 293454.37 | 970803.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 139619.45 | 94536.34 | 308330.01 |
| 基金托管费 | 27923.89 | 18907.22 | 61665.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 196196.18 | 123639.07 | 385380.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3589439.78 | 2038378.19 | 5701698.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3589439.78 | 2038378.19 | 5701698.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3589439.78 | 2038378.19 | 5701698.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2019.72 | 1183.26 | 6218.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
