会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10197152.89 | 168424586.63 | 96653759.87 |
| 投资收入 | 76932117.01 | 30427503.23 | 13877557.56 |
| 投资收入_股息收入 | 76928698.05 | 30424897.80 | 13877297.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3418.96 | 2605.43 | 260.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 143614323.51 | 199398857.93 | 33030013.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 141217227.47 | 198498065.47 | 32824171.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2397096.04 | 900792.46 | 205842.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 141217227.47 | 198498065.47 | 32824171.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2397096.04 | 900792.46 | 205842.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1585655.21 | 1382661.59 | 10582.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15031643.90 | 7266158.83 | 4917337.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10711764.84 | 5026581.35 | 3368075.23 |
| 基金托管费 | 2142353.02 | 1005316.33 | 673615.10 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 853395.82 | 406108.19 | 372670.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4834491.01 | 161158427.80 | 91736422.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4834491.01 | 161158427.80 | 91736422.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4834491.01 | 161158427.80 | 91736422.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 34620.82 | 20512.41 | 21822.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
