会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 860584797.60 | -384505316.84 | 635876597.50 |
| 投资收入 | 18224054.60 | 13272697.88 | 3428474.76 |
| 投资收入_股息收入 | 18223139.85 | 13271783.13 | 3428226.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 914.75 | 914.75 | 248.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 684789516.32 | -21562787.09 | 220509021.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 683237961.46 | -23114341.95 | 220313711.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1551554.86 | 1551554.86 | 195309.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 683237961.46 | -23114341.95 | 220313711.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1551554.86 | 1551554.86 | 195309.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 20137008.84 | 15066426.76 | 12385281.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 40729655.37 | 19132314.46 | 16009662.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22372443.45 | 11354791.29 | 7426046.83 |
| 基金托管费 | 4474488.66 | 2270958.24 | 1485209.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1707467.89 | 862373.29 | 826915.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 819855142.23 | -403637631.30 | 619866935.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 819855142.23 | -403637631.30 | 619866935.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 819855142.23 | -403637631.30 | 619866935.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 189039.50 | 97004.88 | 88008.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
