会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4433887.97 | -1858215.60 | 4217698.04 |
| 投资收入 | 2195478.01 | 673102.60 | 3023489.66 |
| 投资收入_股息收入 | 2195420.75 | 673058.67 | 3023455.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 57.26 | 43.93 | 34.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 729718.22 | 1359750.76 | 3236222.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 673833.09 | 1308224.84 | 3191645.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55885.13 | 51525.92 | 44577.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 673833.09 | 1308224.84 | 3191645.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55885.13 | 51525.92 | 44577.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 149.18 | 149.18 | 2426.41 |
| 其他收入小计 | 28955.80 | 44114.08 | 68962.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 645664.90 | 319592.54 | 791736.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 355842.53 | 174586.87 | 414664.71 |
| 基金托管费 | 71168.48 | 34917.40 | 82932.97 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 177911.59 | 86123.36 | 179504.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5079552.87 | -2177808.14 | 3425961.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5079552.87 | -2177808.14 | 3425961.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5079552.87 | -2177808.14 | 3425961.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4111.24 | 1789.01 | 7696.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
