会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -920298.37 | 2019144.48 | 6128807.94 |
| 投资收入 | 86495.24 | 65274.29 | 98942.46 |
| 投资收入_股息收入 | 86492.32 | 65272.25 | 98936.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2.92 | 2.04 | 6.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2121479.82 | 1962282.91 | 5118116.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2117594.28 | 1960561.50 | 5110008.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3885.54 | 1721.41 | 8107.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2117594.28 | 1960561.50 | 5110008.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3885.54 | 1721.41 | 8107.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 120.26 |
| 其他收入小计 | 15196.83 | -3982.08 | 190874.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 187804.63 | 101444.92 | 273682.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 77392.55 | 41891.17 | 85116.06 |
| 基金托管费 | 15478.56 | 8378.22 | 17023.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 60933.79 | 28118.80 | 97637.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1108103.00 | 1917699.56 | 5855125.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1108103.00 | 1917699.56 | 5855125.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1108103.00 | 1917699.56 | 5855125.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1351.32 | 743.19 | 2734.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
