会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 775097532.38 | 415799431.25 | 901804577.88 |
| 投资收入 | 13928685.09 | 4223100.14 | 17753925.39 |
| 投资收入_股息收入 | 13927231.51 | 4221876.54 | 17745215.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1453.58 | 1223.60 | 8709.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 867526384.69 | 328529028.03 | 396957661.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 866836144.02 | 328232104.72 | 392364953.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 690240.67 | 296923.31 | 4592707.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 866836144.02 | 328232104.72 | 392364953.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 690240.67 | 296923.31 | 4592707.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 8314587.34 | 2038236.14 | 3134974.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20841060.50 | 8027508.37 | 18526809.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11100623.46 | 4590019.93 | 9301983.96 |
| 基金托管费 | 2220124.67 | 918004.00 | 1860396.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1066965.13 | 470023.22 | 943483.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 754256471.88 | 407771922.88 | 883277768.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 754256471.88 | 407771922.88 | 883277768.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 754256471.88 | 407771922.88 | 883277768.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 112063.02 | 51768.39 | 113435.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
