会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4124017.02 | -6102820.25 | 7444784.30 |
投资收入 | 1598481.02 | 223611.39 | 597278.55 |
投资收入_股息收入 | 1598417.79 | 223548.16 | 597236.44 |
投资收入_债券利息收入 | 63.23 | 63.23 | 42.11 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3163388.81 | 1040912.66 | 3790136.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 2922890.43 | 800414.28 | 3721874.10 |
证券_债券买卖价差收入 | 240498.38 | 240498.38 | 68262.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 2922890.43 | 800414.28 | 3721874.10 |
证券_债券买卖价差收入 | 240498.38 | 240498.38 | 68262.57 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | -13090.81 | 90516.20 | -107402.13 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1021138.61 | 432084.75 | 479322.79 |
基金管理费及业绩报酬 | 530624.46 | 224461.08 | 214563.95 |
基金托管费 | 106124.89 | 44892.24 | 42912.85 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 292085.00 | 120698.57 | 175257.94 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3102878.41 | -6534905.00 | 6965461.51 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3102878.41 | -6534905.00 | 6965461.51 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3102878.41 | -6534905.00 | 6965461.51 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6967.27 | 2982.76 | 3350.38 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |