会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 119213996.43 | 55917574.88 | 181784535.19 |
投资收入 | 6923606.09 | 4194321.02 | 5617217.31 |
投资收入_股息收入 | 6923444.17 | 4194261.54 | 5616762.33 |
投资收入_债券利息收入 | 161.92 | 59.48 | 454.98 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 104821229.13 | 46715242.30 | 151855551.78 |
证券_股票买卖价差收入 | 104659256.69 | 46685505.57 | 151316523.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 161972.44 | 29736.73 | 539028.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 104659256.69 | 46685505.57 | 151316523.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 161972.44 | 29736.73 | 539028.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 957334.88 | 434471.86 | -35805.47 |
其他_利息收入 | 539918.63 | 158018.61 | 180557.55 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2161504.31 | 1019521.27 | 3118563.11 |
基金管理费及业绩报酬 | 801608.31 | 384387.76 | 904503.36 |
基金托管费 | 267202.79 | 128129.25 | 301501.12 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 344961.76 | 173133.03 | 409261.11 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 117052492.12 | 54898053.61 | 178665972.08 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 117052492.12 | 54898053.61 | 178665972.08 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 117052492.12 | 54898053.61 | 178665972.08 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 172997.92 | 75257.93 | 316428.78 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |