会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 782297787.10 | 382635513.63 | 1274793515.98 |
| 投资收入 | 51437386.34 | 32081625.56 | 53220937.79 |
| 投资收入_股息收入 | 51436329.41 | 32081047.70 | 53216852.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1056.93 | 577.86 | 4085.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 645498141.23 | 327302762.31 | 1243399269.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 644425438.15 | 326897097.55 | 1238349722.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1072703.08 | 405664.76 | 5049546.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 644425438.15 | 326897097.55 | 1238349722.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1072703.08 | 405664.76 | 5049546.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10602.74 | 10602.74 | 1032.88 |
| 其他收入小计 | 19041321.57 | 13509192.73 | -3645277.43 |
| 其他_利息收入 | 10056580.11 | 3966975.43 | 6081081.28 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42971174.17 | 20238472.42 | 54115558.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21554618.92 | 9259767.71 | 26996694.77 |
| 基金托管费 | 4310923.59 | 1851953.43 | 5399338.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1562698.10 | 702326.25 | 1923241.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 739326612.93 | 362397041.21 | 1220677957.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 739326612.93 | 362397041.21 | 1220677957.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 739326612.93 | 362397041.21 | 1220677957.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1851824.00 | 851232.27 | 2613310.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
