会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 125698874.95 | 71190376.06 | 66442508.18 |
| 投资收入 | 4813479.13 | 3657392.71 | 5539861.87 |
| 投资收入_股息收入 | 4813232.67 | 3657146.75 | 5539531.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | 246.46 | 245.96 | 330.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14412936.83 | -9794808.84 | 187420530.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14314624.73 | -9891758.80 | 187144365.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 98312.10 | 96949.96 | 276164.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14314624.73 | -9891758.80 | 187144365.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 98312.10 | 96949.96 | 276164.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1776050.22 | 987204.27 | 100967.94 |
| 其他_利息收入 | 2150928.32 | 1254789.59 | 649626.26 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6900283.26 | 3901481.00 | 10547840.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4219651.96 | 2471061.83 | 5892443.98 |
| 基金托管费 | 843930.34 | 494212.34 | 1178488.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 451743.49 | 258644.89 | 570490.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 118798591.69 | 67288895.06 | 55894667.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 118798591.69 | 67288895.06 | 55894667.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 118798591.69 | 67288895.06 | 55894667.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 63809.79 | 29796.33 | 93239.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
