会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4324622.54 | 9548100.03 | 8340805.80 |
投资收入 | 236749.25 | 507605.05 | 303628.46 |
投资收入_股息收入 | 236734.05 | 507592.93 | 303628.46 |
投资收入_债券利息收入 | 15.20 | 12.12 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -902124.99 | -12276149.19 | -4027527.02 |
证券_股票买卖价差收入 | -927725.40 | -12278755.55 | -4027527.02 |
证券_债券买卖价差收入 | 25600.41 | 2606.36 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -927725.40 | -12278755.55 | -4027527.02 |
证券_债券买卖价差收入 | 25600.41 | 2606.36 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 12748.72 | 25145.40 | -282.44 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 202752.00 | 519365.32 | 306776.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 88280.05 | 251008.29 | 130077.14 |
基金托管费 | 17655.98 | 50201.55 | 26015.36 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 81342.67 | 182531.22 | 135760.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4121870.54 | 9028734.71 | 8034029.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4121870.54 | 9028734.71 | 8034029.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4121870.54 | 9028734.71 | 8034029.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 841.13 | 3735.92 | 1525.72 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |