会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22271861.27 | 17102772.78 | 65128910.24 |
| 投资收入 | 2265430.23 | 1034737.72 | 2658664.22 |
| 投资收入_股息收入 | 2265377.66 | 1034704.58 | 2658616.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 52.57 | 33.14 | 47.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38500810.58 | 26654047.47 | 57973562.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38406623.09 | 26615442.51 | 57887742.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 94187.49 | 38604.96 | 85820.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38406623.09 | 26615442.51 | 57887742.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 94187.49 | 38604.96 | 85820.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1404669.71 | 212481.53 | 959442.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1799481.84 | 892742.32 | 2301657.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 811156.10 | 390421.98 | 976242.38 |
| 基金托管费 | 162231.15 | 78084.34 | 195248.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 313849.19 | 156681.30 | 319457.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20472379.43 | 16210030.46 | 62827252.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20472379.43 | 16210030.46 | 62827252.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20472379.43 | 16210030.46 | 62827252.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28448.58 | 14158.69 | 50497.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
