会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1664541369.92 | 657174357.00 | 607411152.60 |
| 投资收入 | 20306670.51 | 17423733.85 | 3348072.07 |
| 投资收入_股息收入 | 20306670.51 | 17423733.85 | 3348072.07 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -338451491.93 | 156941047.12 | 474072931.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -338451491.93 | 156941047.12 | 474072931.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -338451491.93 | 156941047.12 | 474072931.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 39204464.94 | 12363988.56 | 15887025.40 |
| 其他_利息收入 | 7298928.20 | 1825745.87 | 1157034.04 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 78256149.51 | 18691986.41 | 22130944.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30587605.32 | 6833067.60 | 5606041.84 |
| 基金托管费 | 6117521.08 | 1366613.53 | 1121208.35 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 2107167.03 | 526821.85 | 559701.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1742797519.43 | 638482370.59 | 585280208.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1742797519.43 | 638482370.59 | 585280208.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1742797519.43 | 638482370.59 | 585280208.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 643247.20 | 158134.31 | 207057.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
