会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -17654085.33 | 10148280.62 | 44054879.49 |
| 投资收入 | 795399.18 | 576039.79 | 707680.36 |
| 投资收入_股息收入 | 795379.31 | 576037.17 | 707650.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19.87 | 2.62 | 29.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14626867.95 | 14027238.71 | 23281052.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14597502.07 | 14022875.40 | 23250635.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 29365.88 | 4363.31 | 30416.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14597502.07 | 14022875.40 | 23250635.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 29365.88 | 4363.31 | 30416.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 954752.12 | 249144.76 | 465805.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1602541.55 | 727449.82 | 1261923.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 800897.23 | 367837.40 | 629452.41 |
| 基金托管费 | 160179.40 | 73567.46 | 125890.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 228894.04 | 112285.94 | 183126.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -19256626.88 | 9420830.80 | 42792955.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -19256626.88 | 9420830.80 | 42792955.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -19256626.88 | 9420830.80 | 42792955.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14167.77 | 6786.35 | 16172.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
