会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -426643351.69 | -411739740.96 | 369822896.38 |
| 投资收入 | 73967375.00 | 26017541.48 | 50562699.85 |
| 投资收入_股息收入 | 73965476.72 | 26015668.95 | 50560979.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1898.28 | 1872.53 | 1720.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -52681690.77 | 53458582.59 | 264022428.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -57126617.42 | 49251038.26 | 261353424.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4444926.65 | 4207544.33 | 2669003.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -57126617.42 | 49251038.26 | 261353424.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4444926.65 | 4207544.33 | 2669003.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2883120.26 | 2314774.63 | 4177951.14 |
| 其他_利息收入 | 4175563.26 | 1845169.91 | 798683.29 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23412772.24 | 10539909.10 | 18026019.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16553139.67 | 7465537.52 | 12528899.82 |
| 基金托管费 | 3310627.92 | 1493107.45 | 2505780.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1207075.56 | 565346.40 | 984700.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -450056123.93 | -422279650.06 | 351796876.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -450056123.93 | -422279650.06 | 351796876.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -450056123.93 | -422279650.06 | 351796876.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 108837.76 | 47334.44 | 92492.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
