会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -613067870.81 | 228587886.58 | 924680514.13 |
| 投资收入 | 9050676.67 | 7182645.86 | 9917927.12 |
| 投资收入_股息收入 | 9049581.10 | 7181812.10 | 9917325.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1095.57 | 833.76 | 601.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 111059092.42 | 249576576.81 | 686519636.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 110012123.61 | 249267681.44 | 685908792.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1046968.81 | 308895.37 | 610843.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 110012123.61 | 249267681.44 | 685908792.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1046968.81 | 308895.37 | 610843.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 18067654.09 | 3170701.66 | 10262370.26 |
| 其他_利息收入 | 4113116.72 | 1503635.83 | 605124.67 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 31756804.16 | 9924315.22 | 19704931.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16384814.54 | 5447639.21 | 9873646.08 |
| 基金托管费 | 3276962.90 | 1089527.84 | 1974729.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1219308.96 | 451680.83 | 846492.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -644824674.97 | 218663571.36 | 904975582.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -644824674.97 | 218663571.36 | 904975582.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -644824674.97 | 218663571.36 | 904975582.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 218017.88 | 72183.25 | 172641.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
