会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -49562994.48 | -1949845804.12 | 2946996287.06 |
| 投资收入 | 323037801.88 | 52534561.52 | 216168552.56 |
| 投资收入_股息收入 | 323018148.74 | 52514908.38 | 216165101.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19653.14 | 19653.14 | 3450.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -362497638.48 | -731787746.75 | 2301989038.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -423268219.96 | -792558328.23 | 2297264087.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 60770581.48 | 60770581.48 | 4724951.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -423268219.96 | -792558328.23 | 2297264087.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 60770581.48 | 60770581.48 | 4724951.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 53808195.55 | 53977812.65 | 65541007.44 |
| 其他_利息收入 | 27107324.80 | 14146211.54 | 12414918.90 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 205296498.02 | 103560091.99 | 142552089.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 118992217.47 | 60292271.57 | 72046547.37 |
| 基金托管费 | 23798443.53 | 12058454.33 | 14409309.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 7401380.84 | 3750850.62 | 4597375.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -254859492.50 | -2053405896.11 | 2804444197.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -254859492.50 | -2053405896.11 | 2804444197.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -254859492.50 | -2053405896.11 | 2804444197.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 723333.77 | 371301.87 | 686840.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
