会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 156002024.36 | 94481656.94 | 146906720.75 |
| 投资收入 | 48317430.28 | 30825568.62 | 71038378.41 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 48317430.28 | 30825568.62 | 71038378.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -103557.02 | -103513.25 | -1285962.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -103557.02 | -103513.25 | -1285962.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -103557.02 | -103513.25 | -1285962.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 44681083.92 | 27371963.40 | 15278836.44 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35777606.91 | 21372958.75 | 36716930.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19531336.42 | 11984459.00 | 16631562.94 |
| 基金托管费 | 6510445.54 | 3994819.69 | 5543854.38 |
| 卖出回购债券支出 | 643278.59 | 293977.87 | 2963096.68 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 643278.59 | 293977.87 | 2963096.68 |
| 其他费用小计 | 292485.75 | 147783.95 | 294357.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 120224417.45 | 73108698.19 | 110189790.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 120224417.45 | 73108698.19 | 110189790.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 120224417.45 | 73108698.19 | 110189790.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 63107067.18 | 36387638.17 | 61875467.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
