会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2295489023.42 | 1202141373.76 | 2100990709.46 |
| 投资收入 | 584260447.21 | 305305639.11 | 900441820.01 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 584260447.21 | 305305639.11 | 900441820.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1409602.89 | -1196297.97 | -6121148.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1409602.89 | -1196297.97 | -6121148.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1409602.89 | -1196297.97 | -6121148.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 535554120.79 | 247881584.43 | 392835572.95 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 239492481.39 | 122213552.72 | 241946776.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 124391566.25 | 63917270.72 | 118020791.52 |
| 基金托管费 | 49756626.47 | 25566908.27 | 47208316.57 |
| 卖出回购债券支出 | 56066542.41 | 27918622.41 | 67452223.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 56066542.41 | 27918622.41 | 67452223.46 |
| 其他费用小计 | 466339.53 | 233412.99 | 482453.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2055996542.03 | 1079927821.04 | 1859043932.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2055996542.03 | 1079927821.04 | 1859043932.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2055996542.03 | 1079927821.04 | 1859043932.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1143422023.98 | 631635628.43 | 804347914.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
