会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 157307275.65 | 83421604.93 | 162529914.80 |
| 投资收入 | 23796207.02 | 12179200.22 | 39092146.78 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 23796207.02 | 12179200.22 | 39092146.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -51542.28 | NaN | -77878.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -51542.28 | NaN | -77878.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -51542.28 | NaN | -77878.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 45583134.88 | 22272823.46 | 49734719.63 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14184118.45 | 7264860.81 | 19013359.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9261243.57 | 4746263.98 | 12004658.60 |
| 基金托管费 | 3739658.28 | 1933666.43 | 5335403.84 |
| 卖出回购债券支出 | 273194.76 | 128295.63 | 707306.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 273194.76 | 128295.63 | 707306.32 |
| 其他费用小计 | 271144.98 | 132626.41 | 270754.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 143123157.20 | 76156744.12 | 143516554.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 143123157.20 | 76156744.12 | 143516554.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 143123157.20 | 76156744.12 | 143516554.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 87274920.12 | 48265025.34 | 73451521.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
