会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 625001312.83 | 315253937.84 | 590994156.51 |
投资收入 | 326740953.10 | 160293869.88 | 272504795.98 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 326740953.10 | 160293869.88 | 272504795.98 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 608035.33 | 893935.40 | -3678963.70 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 608035.33 | 893935.40 | -3678963.70 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 608035.33 | 893935.40 | -3678963.70 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 138607180.75 | 64597890.36 | 137388645.87 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 99379319.01 | 47416001.45 | 119399064.14 |
基金管理费及业绩报酬 | 63175403.75 | 31260226.74 | 61515424.62 |
基金托管费 | 11673819.20 | 5974680.39 | 17575835.64 |
卖出回购债券支出 | 20776858.17 | 8384551.02 | 36585924.70 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 20776858.17 | 8384551.02 | 36585924.70 |
其他费用小计 | 385110.02 | 191588.75 | 381472.89 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 525621993.82 | 267837936.39 | 471595092.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 525621993.82 | 267837936.39 | 471595092.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 525621993.82 | 267837936.39 | 471595092.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 159045143.65 | 89468242.20 | 183968027.61 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |