会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3670408.35 | 44547790.90 | 29811463.23 |
| 投资收入 | 481055.54 | 24778174.72 | 17691155.41 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 481055.54 | 24778174.72 | 17691155.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 66439.71 | 587858.09 | 344563.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 66439.71 | 587858.09 | 344563.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 66439.71 | 587858.09 | 344563.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1500338.80 | 7667115.16 | 4173111.00 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 878971.09 | 10819989.88 | 7410826.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 294515.81 | 4380328.34 | 2975644.38 |
| 基金托管费 | 88354.74 | 1314098.40 | 892693.27 |
| 卖出回购债券支出 | 18926.23 | 988089.49 | 820516.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 18926.23 | 988089.49 | 820516.79 |
| 其他费用小计 | 231744.51 | 487200.00 | 242268.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2791437.26 | 33727801.02 | 22400636.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2791437.26 | 33727801.02 | 22400636.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2791437.26 | 33727801.02 | 22400636.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1622574.30 | 11514642.93 | 7602633.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
