会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3895435060.43 | 1820132322.21 | 2102305027.94 |
| 投资收入 | 1603436486.57 | 769125455.76 | 981847162.41 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1603436486.57 | 769125455.76 | 981847162.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -15352739.15 | -14738548.58 | -29504030.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15352739.15 | -14738548.58 | -29504030.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15352739.15 | -14738548.58 | -29504030.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 893882170.96 | 445968809.28 | 540556278.88 |
| 其他收入小计 | 29993.86 | 29993.86 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 982461483.45 | 445868296.82 | 566950107.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 415538900.01 | 191420897.50 | 229381071.70 |
| 基金托管费 | 124661669.95 | 57426269.19 | 68814321.52 |
| 卖出回购债券支出 | 130449225.93 | 48846803.82 | 89471625.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 130449225.93 | 48846803.82 | 89471625.60 |
| 其他费用小计 | 442095.20 | 211854.80 | 409515.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2912973576.98 | 1374264025.39 | 1535354920.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2912973576.98 | 1374264025.39 | 1535354920.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2912973576.98 | 1374264025.39 | 1535354920.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1410762249.11 | 617069712.81 | 597642983.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
