会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 729605832.30 | 322254363.97 | 641060965.95 |
| 投资收入 | 503844346.23 | 211070589.07 | 354741946.52 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 503844346.23 | 211070589.07 | 354741946.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10362479.47 | 3458722.97 | 1977051.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10362479.47 | 3458722.97 | 1977051.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10362479.47 | 3458722.97 | 1977051.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 119647016.37 | 52552277.67 | 154270860.90 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 95448186.80 | 43039652.07 | 74469350.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 37938144.17 | 16271170.02 | 36258511.31 |
| 基金托管费 | 12646048.05 | 5423723.37 | 12086170.54 |
| 卖出回购债券支出 | 41298222.56 | 19839260.47 | 23051263.04 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 41298222.56 | 19839260.47 | 23051263.04 |
| 其他费用小计 | 274530.00 | 134944.74 | 267200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 634157645.50 | 279214711.90 | 566591614.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 634157645.50 | 279214711.90 | 566591614.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 634157645.50 | 279214711.90 | 566591614.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 83468515.82 | 49150313.68 | 119903819.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
