会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 53058560.25 | 33077253.19 | 76946540.19 |
| 投资收入 | 34368679.39 | 20456073.49 | 46285780.65 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 34368679.39 | 20456073.49 | 46285780.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 228322.18 | 73071.86 | -3848.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 228322.18 | 73071.86 | -3848.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 228322.18 | 73071.86 | -3848.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8707478.86 | 5768885.88 | 13686718.94 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 48.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11591349.73 | 6995747.15 | 16449838.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3888377.82 | 2322079.84 | 5494107.24 |
| 基金托管费 | 1749770.13 | 1044935.98 | 2472348.17 |
| 卖出回购债券支出 | 788334.86 | 568852.24 | 1264646.41 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 788334.86 | 568852.24 | 1264646.41 |
| 其他费用小计 | 295223.23 | 151564.85 | 314413.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 41467210.52 | 26081506.04 | 60496701.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 41467210.52 | 26081506.04 | 60496701.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 41467210.52 | 26081506.04 | 60496701.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8424529.19 | 5449671.33 | 12197080.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
