会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4044120.88 | 2172570.39 | 3473696.80 |
| 投资收入 | 2491137.02 | 1498924.52 | 2126953.93 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2491137.02 | 1498924.52 | 2126953.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2940.72 | -3702.06 | 61111.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2940.72 | -3702.06 | 61111.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2940.72 | -3702.06 | 61111.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 833532.14 | 394696.87 | 711321.92 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1390056.69 | 727106.54 | 1205127.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 432711.27 | 218432.91 | 394409.50 |
| 基金托管费 | 115389.76 | 58248.83 | 105175.98 |
| 卖出回购债券支出 | 274162.84 | 165494.79 | 169371.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 274162.84 | 165494.79 | 169371.43 |
| 其他费用小计 | 207200.00 | 102902.56 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2654064.19 | 1445463.85 | 2268569.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2654064.19 | 1445463.85 | 2268569.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2654064.19 | 1445463.85 | 2268569.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 722392.44 | 282651.06 | 574309.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
