会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8438745.05 | 3017778.42 | 7483037.87 |
| 投资收入 | 10270440.62 | 5566576.63 | 9235295.15 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 10270440.62 | 5566576.63 | 9235295.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4447979.49 | -2364085.46 | -686509.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4447979.49 | -2364085.46 | -686509.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4447979.49 | -2364085.46 | -686509.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 25457.79 | 16729.34 | 989548.07 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 221.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1386195.55 | 686186.15 | 1329738.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 621726.47 | 314881.90 | 595010.81 |
| 基金托管费 | 207242.20 | 104960.63 | 198336.99 |
| 卖出回购债券支出 | 15797.55 | 13536.47 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 15797.55 | 13536.47 | NaN |
| 其他费用小计 | 506024.16 | 232768.18 | 536095.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7052549.50 | 2331592.27 | 6153299.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7052549.50 | 2331592.27 | 6153299.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7052549.50 | 2331592.27 | 6153299.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16594.40 | 4151.19 | 95207.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
