汇添富上证上海改革(510820)
汇添富上证上海改革(510820)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
19年中期 |
18年年度 |
18年中期 |
基金收入 | 834602562.82 | -1053874169.40 | -644224735.57 |
投资收入 | 31601785.55 | 91878901.26 | 24177776.00 |
投资收入_股息收入 | 31601283.20 | 91878901.26 | 24177776.00 |
投资收入_债券利息收入 | 502.35 | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -9257456.11 | -465004007.60 | -433712320.10 |
证券_股票买卖价差收入 | -9508840.36 | -465004007.60 | -433712320.10 |
证券_债券买卖价差收入 | 251384.25 | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -9508840.36 | -465004007.60 | -433712320.10 |
证券_债券买卖价差收入 | 251384.25 | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | 80349.96 | 80349.96 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12196538.28 | 32187314.55 | 20775790.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 8994545.50 | 17853471.03 | 9631271.51 |
基金托管费 | 1998787.88 | 3967437.99 | 2140282.53 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 730041.70 | 1571755.24 | 831768.90 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 822406024.54 | -1086061483.95 | -665000525.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 822406024.54 | -1086061483.95 | -665000525.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 822406024.54 | -1086061483.95 | -665000525.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 187767.07 | 7799697.02 | 7526481.32 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |