会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -17304519.16 | -4869378.76 | 93242429.42 |
| 投资收入 | 9757875.73 | 4877833.56 | 8977526.26 |
| 投资收入_股息收入 | 9757851.32 | 4877816.07 | 8977517.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24.41 | 17.49 | 8.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20504682.41 | 24403132.49 | 52490386.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20403203.91 | 24356179.32 | 52464060.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 101478.50 | 46953.17 | 26326.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20403203.91 | 24356179.32 | 52464060.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 101478.50 | 46953.17 | 26326.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | -36565.85 | 965.61 | 57010.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4056955.85 | 1790170.28 | 2880848.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2670058.09 | 1178386.94 | 1746446.24 |
| 基金托管费 | 534011.65 | 235677.42 | 349289.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 350203.49 | 155005.76 | 310000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -21361475.01 | -6659549.04 | 90361581.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -21361475.01 | -6659549.04 | 90361581.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -21361475.01 | -6659549.04 | 90361581.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23122.85 | 13114.96 | 32857.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
