会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -31579534.81 | -9200982.49 | 212895851.46 |
| 投资收入 | 10228217.85 | 5424038.14 | 19697197.15 |
| 投资收入_股息收入 | 10228123.43 | 5424025.89 | 19697045.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 94.42 | 12.25 | 151.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 41310892.32 | 64921145.76 | 159085085.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41076703.39 | 64829604.68 | 158802172.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 234188.93 | 91541.08 | 282913.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41076703.39 | 64829604.68 | 158802172.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 234188.93 | 91541.08 | 282913.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | -315671.13 | -345907.57 | 544122.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3288145.92 | 1650367.54 | 4376416.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1829542.16 | 917521.15 | 2461136.31 |
| 基金托管费 | 609847.43 | 305840.43 | 820378.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 371859.23 | 185722.00 | 430212.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -34867680.73 | -10851350.03 | 208519435.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -34867680.73 | -10851350.03 | 208519435.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -34867680.73 | -10851350.03 | 208519435.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 176412.20 | 95365.15 | 158417.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
