会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3672236.92 | 17691973.30 | -4232792.88 |
| 投资收入 | 155833.38 | 1730389.42 | 871600.83 |
| 投资收入_股息收入 | 155832.96 | 1730381.95 | 871593.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 0.42 | 7.47 | 7.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9317540.66 | 8389081.95 | -6158614.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9317540.66 | 8387111.62 | -6160585.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 1970.33 | 1970.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9317540.66 | 8387111.62 | -6160585.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 1970.33 | 1970.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4168.29 | 86949.91 | 5427.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 279832.69 | 991402.26 | 549114.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 53551.87 | 315798.75 | 200151.34 |
| 基金托管费 | 10710.35 | 63159.79 | 40030.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 197802.82 | 577499.61 | 289191.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3392404.23 | 16700571.04 | -4781907.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3392404.23 | 16700571.04 | -4781907.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3392404.23 | 16700571.04 | -4781907.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3200.46 | 9380.65 | 4858.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
