会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2906159.49 | 21128248.26 | 56364521.05 |
投资收入 | 604804.10 | 382866.73 | 780773.30 |
投资收入_股息收入 | 604801.08 | 382863.71 | 780743.21 |
投资收入_债券利息收入 | 3.02 | 3.02 | 30.09 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 26436360.48 | 20778665.29 | 36810562.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 26431840.14 | 20774144.95 | 36775630.95 |
证券_债券买卖价差收入 | 4520.34 | 4520.34 | 34931.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 26431840.14 | 20774144.95 | 36775630.95 |
证券_债券买卖价差收入 | 4520.34 | 4520.34 | 34931.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1216480.14 | 8637.45 | 50866.05 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1059061.17 | 515262.19 | 932017.55 |
基金管理费及业绩报酬 | 608128.86 | 293995.07 | 550981.01 |
基金托管费 | 121625.79 | 58799.02 | 110196.16 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 203033.73 | 101526.89 | 163265.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1847098.32 | 20612986.07 | 55432503.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1847098.32 | 20612986.07 | 55432503.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1847098.32 | 20612986.07 | 55432503.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 8235.95 | 4103.98 | 11680.98 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |