会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6138603.80 | 5167558.34 | 25447387.35 |
| 投资收入 | 1176334.72 | 635599.00 | 1753918.57 |
| 投资收入_股息收入 | 1176334.72 | 635599.00 | 1753909.04 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 9.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19960711.32 | 20911794.43 | 11728648.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19960711.32 | 20911794.43 | 11710243.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 18404.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19960711.32 | 20911794.43 | 11710243.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 18404.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2152.48 | -4351.54 | -24766.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 939118.67 | 533084.36 | 1105345.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 475949.01 | 295573.03 | 615702.39 |
| 基金托管费 | 95189.81 | 59114.64 | 123140.47 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 198804.87 | 102147.91 | 207237.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5199485.13 | 4634473.98 | 24342041.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5199485.13 | 4634473.98 | 24342041.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5199485.13 | 4634473.98 | 24342041.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5879.64 | 3231.88 | 7750.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
